Računovodstvo novca je ključno za poslovanje. Praćenje tijeka gotovine u vašem poduzeću u najjednostavnijem obliku znači bilježenje osnovnih transakcija uplata i isplata te priprema stanja računa. Jedan od načina je izrada ispisa radnog lista koji se može popuniti i zadržati u vašim datotekama. Evo nekoliko koraka da biste to postigli pomoću Microsoft Officea.
Stavke koje su vam potrebne
-
Računalo
-
Microsoft Office Suite 2007
-
printer
-
Papir za ispis
Pripremite radni list depozita
Otvorite novi radni list programa Microsoft Excel i navedite sljedeće informacije u tri stupca.
Na vrhu stranice označite prve dvije ćelije u prvom retku i kliknite "Spoji & sredi" na kartici "Početna" u odjeljcima "Poravnanje". To će spojiti obje stanice u stupcu jedan i dva zajedno. Upišite "Naziv organizacije". Prelazite na sljedeću ćeliju u prvom retku i upišite "Račun #"
Spoji prve dvije ćelije u drugom redu, a zatim upišite "Osoba odgovorna". Prelazite na sljedeću ćeliju u drugom redu i upišite "Datum".
Postavite pokazivač u prvu ćeliju trećeg retka i upišite "Provjere". Prijeđite na sljedeću ćeliju i upišite "Iznos". Prelazite na sljedeću ćeliju i upišite "Ukupno". Zatim postavite pokazivač u prvu ćeliju sljedećeg retka i upišite "Check #". Zatim prijeđite na sljedeću ćeliju i treću ćeliju. U staničnoj vrsti znak jednakosti, ali ako to učinite, Excel će misliti da ćete unijeti formulu pa ćete morati ispravno formatirati ćeliju kako bi interpretirali unos kao opći unos, a ne formulu. Na kartici "Početna" u odjeljku "Brojevi" pronađite okvir koji piše "Općenito". Kliknite padajuću strelicu i odaberite "Tekst". Zatim upišite znak jednakosti.
Kopirajte redak kako biste napravili sobu za popis nekoliko provjera na radnom listu. Označite te tri ćelije. Excel će oblikovati obrub oko triju ćelija plus mali okvir koji će se prikazati u donjem desnom kutu treće ćelije. Postavite pokazivač na malu kutiju i povucite kako biste proširili ploču na osam ili deset redaka.
Postavite pokazivač u prvu ćeliju sljedećeg praznog retka i upišite "Dollar Bills." Tab za sljedeću ćeliju i upišite "Tally". Tab za sljedeću ćeliju i upišite "Ukupno".
Upišite sljedeće u prvu i treću ćeliju sljedećih šest redaka.
Novčanice dolara
One ($ 1)
Pet (5 USD)
Deseci ($ 10)
Twentys (20 USD)
Fiftys (50 USD)
Stotine (100 USD)
Ukupno x 1.00 = x 5.00 = x 10.00 = x 20.00 = x 50.00 = x 100.00 =
Postavite pokazivač u prvu ćeliju sljedećeg praznog retka i upišite "Novčići". Tab za sljedeću ćeliju i upišite "Tally". Prelazite na sljedeću ćeliju i upišite "Ukupno".
Upišite sljedeće u prvu i treću ćeliju za sljedeća četiri retka.
Kovanice
Penny ($ 0.01)
Nickels (0,05 dolara)
Dimes ($ 0.10)
Četvrtine (0,25 USD)
Ukupno x 0.01 = x 0.05 = x 0.10 = x 0.25 =
Spoji prve dvije ćelije sljedećeg praznog retka i upišite "Ukupni depozit". Sljedeću ćeliju ostavite praznu da biste ispunili podatke. Upotrijebite značajku 'Boarders' na kartici 'Home' za kreiranje linija mreže oko teksta. Izvršite konačna uređivanja, a zatim spremite i ispišite. Napravite više kopija obrasca za buduću uporabu ili ispunite obrazac na zaslonu i ispišite za svoju evidenciju.
Pripremite radni list za povlačenje
Otvorite novi radni list programa Microsoft Excel i navedite sljedeće podatke u četiri stupca. U prvom stupcu treba navesti potrebne naslove informacija, a drugi stupac treba ostaviti praznim za popunjavanje podataka. Možda želite dodati ili izbrisati neke naslove da biste ih prilagodili potrebama pojedinog poduzeća.
Označite prve dvije ćelije na vrhu stranice u prvom retku i kliknite "Spoji & sredi" na kartici "Početna" u odjeljcima "Poravnanje". To će spojiti obje stanice u stupcu jedan i dva zajedno. Upišite "Naziv organizacije". Prelazite na sljedeću ćeliju u prvom retku i upišite "Račun #"
Spoji prve dvije ćelije drugog reda, a zatim upišite "Osoba odgovorna". Prelazite na sljedeću ćeliju u drugom redu i upišite "Datum".
Postavite pokazivač u prvu ćeliju trećeg retka i upišite "Datum". Zatim prijeđite na sljedeću ćeliju i upišite "Razlog". Zatim prijeđite na sljedeću ćeliju i upišite "Iznos".
Ostavite nekoliko praznih redaka za više unosa. Ažurirajte ovaj radni list kao isplatu gotovine. Odlučite hoće li se ta povlačenja iznositi na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj ili čak tromjesečnoj osnovi. Kada završite s unosima za odabrano vremensko razdoblje, spojite prve tri ćelije sljedećeg praznog retka i upišite "Ukupno isplata". Sljedeću ćeliju ostavite praznu da biste ispunili podatke. Upotrijebite značajku 'Boarders' na kartici 'Home' za kreiranje linija mreže oko teksta.
Izvršite konačna uređivanja, a zatim spremite. Ispunite obrazac na zaslonu i ispišite za svoje zapise.
Radni list stanja
Otvorite novi radni list programa Microsoft Excel i navedite sljedeće podatke u četiri stupca.
Na vrhu stranice označite prve dvije ćelije u prvom retku i kliknite "Spoji & sredi" na kartici "Početna" u odjeljcima "Poravnanje". To će spojiti obje stanice u stupcu jedan i dva zajedno. Zatim unesite "Naziv organizacije". Prelazite na sljedeću ćeliju u prvom retku i upišite "Račun #"
Spoji prve dvije ćelije drugog reda, a zatim upišite "Osoba odgovorna". Prelazite na sljedeću ćeliju u drugom redu i upišite "Datum".
Spoji prve tri ćelije sljedećeg praznog retka i upišite "Početno stanje računa". Ostavite četvrtu ćeliju praznu kako biste ispunili iznos.
Spoji prve tri ćelije sljedećeg praznog retka i upišite "Prihod". Ostavite četvrtu ćeliju praznu kako biste ispunili iznos. U drugoj ćeliji sljedećih nekoliko redaka upišite sve naslove izvora prihoda koje vaša tvrtka prima. Ostavite treću stanicu praznom. Popunite iznose u četvrtoj ćeliji.
Spoji prve tri ćelije sljedećeg praznog retka i upišite "Ukupni prihod". Četvrtu ćeliju ostavite praznu kako biste ispunili ukupni iznos.
Spoji prve tri ćelije sljedećeg praznog retka i upiši "Obveze". Ostavite stanice prazne. U drugoj ćeliji sljedećeg praznog retka upišite "Rashodi". U trećoj ćeliji sljedećih nekoliko redaka navedite sve troškove vaše tvrtke. To bi uključivalo stvari poput najma, telefona i potrošnog materijala. Ostavite četvrtu ćeliju praznu kako biste ispunili iznos.
Spoji prve tri ćelije sljedećeg praznog retka i upišite "Ukupni" troškovi. Četvrtu ćeliju ostavite praznu kako biste ispunili ukupni iznos.
U drugu ćeliju sljedećeg praznog retka upišite "Obveze". U trećoj ćeliji sljedećih nekoliko redaka navedite sve nazive dobavljača ili izvođača koje plaćate za proizvode ili usluge. To bi uključivalo stvari poput naknada za usluge dobavljača kao što su CPA, marketinška tvrtka ili možda građevinski materijali. Ostavite četvrtu ćeliju praznu kako biste ispunili iznos.
Spoji prve tri ćelije sljedećeg praznog retka i upišite "Ukupno obveza". Četvrtu ćeliju ostavite praznu kako biste ispunili ukupni iznos.
Upišite "Isplate" u drugu ćeliju sljedećeg praznog retka. U trećoj ćeliji sljedećih nekoliko redaka ispišite sve razloge zbog kojih ste izvukli novac s računa. Za točan zapis pogledajte radni list povlačenja. Ostavite četvrtu ćeliju praznu kako biste ispunili iznos.
Spoji prve tri ćelije sljedećeg praznog retka i upišite "Ukupno isplata". Četvrtu ćeliju ostavite praznu kako biste ispunili ukupni iznos.
Spoji prve tri ćelije sljedećeg praznog retka i upišite "Ukupno obveza". Četvrtu ćeliju ostavite praznu kako biste ispunili ukupni iznos.
Preostalo stanje: zajedno dodajte preostali saldo i ukupne prihode. Zatim oduzmite ukupne troškove, obveze i isplate. Rezultat je preostali saldo.
Upotrijebite značajku 'Boarders' na kartici 'Home' za kreiranje linija mreže oko teksta. Izvršite konačna uređivanja, a zatim spremite. Ispunite obrazac na zaslonu i ispišite za svoje zapise.
Savjet
-
Upotrijebite stroj za dodavanje 10 ključeva kako biste izračunali ukupan broj svih čekova koje primite. Trebate napraviti kopiju trake za dodavanje. Po završetku pohranite kopiju za radni list.
Spremite radne listove nakon što unesete svoje podatke tako da možete zadržati sve dok ne budete spremni za ispis i datoteku. Također bi bilo pametno zadržati radnu proračunsku tablicu za izradu sigurnosnih kopija.
Uvijek bilježite razlog podizanja gotovine kako biste mogli računati na smanjenje novčanih sredstava na računu.
Može biti korisno kupiti kutiju za zaključavanje ili sef koji se može čuvati u uredu između depozita.
Upozorenje
Proračunske tablice mogu rezultirati višestrukim stranicama, pa ćete možda morati prilagoditi format kako biste postigli izgled radnog lista koji želite.
