Izvještaji blagajnika bitni su dijelovi organizacije financija tvrtke ili organizacije. Moraju slijediti osnovnu formulu, ali izvan te formule su fleksibilni dokumenti koji se mogu promijeniti kako bi zadovoljili specifične potrebe.
Osnovna formula
Odredite početnu ravnotežu. To je iznos novca koji je organizacija imala na početku razdoblja riznice (obično se izvješća izvode svakog kvartala ili godine). Opći format je da izraz "Stanje ravnoteže" stavite u stupac s lijeve strane, a zatim stavite iznos (na primjer, "3500,24") bez znaka dolara u desni stupac.
Odredite troškove. Na što je organizacija trošila novac tijekom razdoblja riznice? Organizirajte troškove u jasne i lako razumljive kategorije kao što su "Pribor" ili "Prikupljanje sredstava", a zatim detaljizirajte svaki pojedinačni trošak ispod kategorije.
Odredite dohodak. Je li vaša organizacija zaradila novac? Ako je tako, stavite izvor prihoda (na primjer, "Bake Sale") u lijevi stupac, a zatim stavite točne iznose s desne strane (na primjer, "875,00").
Odredite završno stanje. Formula za to je "Početno stanje" minus "Troškovi" plus "Prihod" jednak "Završna bilanca". "Završno stanje" treba biti u lijevom stupcu s ukupnim iznosom na desnoj strani.
Upišite izvješće. Izvješće treba biti napisano na memorandumu organizacije. "Izvješće blagajnika" treba biti usmjereno na vrh stranice, ispod zaglavlja. Navedite razdoblje izvješćivanja na lijevoj strani stranice. "Početno stanje", "Troškovi", "Prihod" i "Završno stanje" trebali bi biti podebljani u lijevom stupcu, s odgovarajućim brojevima navedenima ispod.
Potpišite i dodajte privitke. Puno ime i položaj blagajnika trebali bi okončati izvješće. Blagajnik bi trebao potpisati izvješće i priložiti kopije svih popratnih dokumenata izvješću, npr. Bankovne izvještaje, izvješća o prikupljanju sredstava.
