Upravljanje novčanim tokovima je važno za bilo koji posao, i to je ključno za male tvrtke, gdje svaki peni broji. Računovodstveni informacijski sustav može samo pomoći u tom procesu, koji uključuje gotovinu, zalihe i detalje prodaje. Kompjuterizirani sustav može vam dati informacije mnogo brže od bilo kojeg ručnog računovodstva, što ga čini vrijednim alatom za upravljanje gotovinom i razinama zaliha.
Prodajni
Prepoznavanje prodaje prvi je korak u ciklusu prihoda. Računovodstveni sustav priznaje prodaju kao povećanje prihoda uz povećanje gotovine ili potraživanja. U maloprodajnim poduzećima također je potrebno smanjiti zalihe - ova vrsta transakcije automatski se obrađuje pomoću računalnog sustava. Mnoge tvrtke usvajaju softver na prodajnom mjestu, koji omogućuje skeniranje stavki i prijenos podataka u računovodstveni sustav u stvarnom vremenu, što je velika prednost u upravljanju gotovinom i zalihama.
Plaćanja
Isplate, koje tvrtka pažljivo prati, povećavaju novčane tijekove. Ovisno o vrsti posla, plaćanja mogu biti u obliku čekova, kreditnih kartica, gotovine, žica i prijenosa sredstava. Te se transakcije evidentiraju u računovodstvenom sustavu kroz ručne unose u dnevnik ili sučelja iz drugih sustava. Neke tvrtke imaju posebne modele potraživanja koji prepoznaju ne samo računovodstvene podatke, već i detalje prodaje, uvjete, kontakte i druge informacije. Kada je primljena uplata, računovođa unosi podatke o plaćanju u modul, koji ulazi u glavnu knjigu.
dostava
Dostava je vitalni dio ciklusa prihoda. U integriranim sustavima aktivnosti brodarstva odražavaju se u glavnoj knjizi, uglavnom u području inventara. Sustav šalje sve prikladne transakcije iza kulisa, tako da zaposlenici koji rade u skladištu ne moraju poznavati računovodstvo kako bi ovu aktivnost mogli obavljati na odgovarajući način. Funkcija dostave sastoji se od dva dijela: odabira stavke iz inventara i otpremanja. Bar kodovi se često koriste za ubrzavanje ovog procesa, dokumentiranje i smanjenje inventurnih računa.
Izvještaji
Računovodstveni informacijski sustav može generirati izvješća koja menadžment koristi za donošenje odluka o financijskim pitanjima. Neka uobičajena izvješća su izvješća o razini zaliha, analize trendova i izvješća o starenju potraživanja, koja upravitelju kažu tko su dužnici, koliko duguju i koliko dugo. Zapravo, Wisconsin zahtijeva izvješća o starenju od određenih vladinih odjela na tromjesečnoj osnovi kako bi pratio novčane tokove. Bez računalnog sustava bilo bi vrlo teško pravovremeno i učinkovito izraditi te detaljne izvještaje.
