Za tvrtku, postupci koji se plaćaju na kraju mjeseca su štediše novca, jer oni omogućuju voditeljima odjela i funkcionalnim voditeljima da odrede koliko dug posao duguje i otkriju najbolji i najbrži način za plaćanje operativnih računa. Ti postupci uključuju različite aktivnosti kao što su provjera podataka iz knjige, prebrojavanje zaliha i određivanje koji će dobavljači najprije platiti i koji dobavljači mogu čekati na plaćanje.
Provjerite podatke o knjizi
Na kraju mjeseca, zadubiti u korporativne račune plaća knjiga kako bi se utvrdilo koliko tvrtka duguje ukupno. Ukupni iznos obveze možete dobiti češljanjem raznih sažetaka podataka, od kojih neki uključuju probnu bilancu, časopise dobavljača i bilancu. Uzmite ukupan broj duga, postavite obveze dobavljača, osim zajmodavaca koji imaju dugovanja, utvrdite koliko posao duguje zaposlenicima i izračunajte doznake za slanje davatelja usluga - kao što su zemljoposjednici, osiguravajuća društva, komunalne tvrtke i izvođači radova.
Brojanje zaliha
Kada imate ukupan iznos odgovornosti tvrtke, provjerite je li svaka njezina komponenta točna. Provjera točnosti podataka iz iskaza zajmodavca i iznosa računa pružatelja usluga je jednostavna - jednostavno se pozovite na račune koje je tvrtka primila na kraju mjeseca. Potvrda da je novac koji se duguje za potvrde o zalihama ispravan, može biti malo zeznuto - zbog toga ćete možda morati otići u korporativna skladišta, zatražiti pomoć nadzornika skladišta, prebrojati stavke o zalihama jednu po jednu i uskladiti fizički broj s prikazanim iznosom na računima dobavljača.
Određivanje prioriteta plaćanja
Ako radite u odjelima za obveze prema računima tvrtke, razdoblje na kraju mjeseca može se pojaviti u aktivnostima na provjeri, analizi i plaćanju računa. Pripremite raspored starenja kako biste otkrili koliko dana je posao u zaostatku u plaćanjima. Obratite posebnu pažnju na dobavljače u kategorijama "60 dana zastarijevanja" i "90 dana proteklih dana" - to su one od kojih ćete uskoro moći primiti poziv za ubijanje štetnika, ako već niste. Provjerite sa svojim nadređenim kako biste uspostavili službeni popis dobavljača koji će se plaćati na temelju operativnog prioriteta ili prioriteta likvidnosti te taj popis proslijediti odjelu za korporativnu riznicu.
Pripremite izvješće o obvezama nakon doznake
Nakon što tvrtka plaća dobavljačima, osoblje računovodstvenog odjela obično priprema izvješće o doznakama nakon plaćanja kako bi procijenilo obveze poduzeća i razmislilo o stvarima kao što su solventnost, kreditna sposobnost i strateško upravljanje. Potonja praksa važna je za provjeru da je kreditna sposobnost organizacije povoljna, da njeguje bolje i čvršće veze s dobavljačima i da se osigura da nikakvo dospjelo plaćanje ne prouzroči ukupnu financijsku reputaciju tvrtke.
